出啥大事？欧美股市狂跌

今天大盘低开高走，白酒、消费电子涨幅居前，银行股领跌。

刚看一眼，欧美股市在狂跌中。其实欧洲股市持续跌好久了，因为它们差啊，疫情继续爆发。美国那边疫情也来得汹涌，一周新增50万，创下疫情以来新高，而且临近大选，恐慌情绪释放了。只有A股这边风景独好，昨天即便外资流出也能翻红，今天继续翻红。但是外资明天可能再次流出去救它们的股市，明天A股压力不小。

1.今天一件大事，前期妖股豫金刚石大跌，跌幅两市第一。原因是深交所之前曾两次对豫金刚石股价大涨原因下发关注函，豫金刚石不回复。深交所怒了，昨天发函说再不回复就要对该公司实施其他风险警示和停复牌处理。君要臣死不得不死啊，敢跟监管对抗的，绝对是没有好处的。

现在监管对短线股炒作管的挺严的，特别是创业板20%的妖股，敢连续涨停的就被问询。所以短线不要做了，玩短线只是一时爽，最终亏损的多数。

监管层鼓励的就是长线投资、价值投资，乐于看到基金和外资重仓的股票上涨。基金重仓股涨上天，从来不被问询，就是这个道理。我也提倡长期投资，价值投资，慢就是快的道理。

2.说到基金重仓股，今天讲一下三季报基金持股
三季报基金持股大概就是延续了中报的风格，总体就是喝酒吃药为主。我注意到一个现象，三季报基金重仓的前100只股票里面大概有80多只的持股比例低于二季度，基金总体仓位略有下降，并且是越来越保守，更加趋向于集中到少数几个头部龙头。基金越来越防守了，这是一个不好的信号。

三季度末公募基金持仓市值最大的10大重仓股为贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国平安、中国中免、美的集团、迈瑞医疗、宁德时代、沪州老窖。在越来越防守的时候，这些头部龙头就可以做一个比较好的组合了。

三季度末基金加仓的股票，一类是白酒股茅台，五粮液，洋河股份，有些基金经理减仓了其他优秀的股票，把仓位集中到白酒，这是一种极度防守的行为。

三季度末基金加仓的股票，比较突出的是分众传媒，巨星科技，领益智造。分众传媒是基金连续两个季度加仓明细。巨星科技和领益智造，是知名基金加仓最多。

还有一个重要方向就是新能源方向，广发几个基金继续重仓死磕能源股，光伏。超级重仓隆基股份，通威股份。
知名的大基金基本都是喝酒吃药为主，只有诺安，银河这两个大基金继续死磕科技股，毫无退缩之意，我敬佩他们是条汉子。中芯国际三季度开始也有基金增持，主要增量也是诺安，银河。基金加仓的科技股，有紫光国微，领益智造，中微公司，安集科技等。

三季报基金总结，就是总体仓位稍降，越来越保守，更加团抱头部龙头。新能源是一道黑马。科技基金继续死磕科技股。

3.科技股
国内出现芯片烂尾潮，就是在国家芯片的重大优惠政策下，有很多投机的公司进来乱投，想投机捞一把。大浪淘沙始见金，当那些投机公司退出之后，剩下真正做芯片的公司肯定会享受到政策的红利，也就是它们崛起的时候。中芯国际也必将崛起而且率先崛起。中芯国际会率先企稳反弹。目前港股和A股中芯国际都底部企稳的趋势，而且都站上了20日线，都有底部大阳线，这种就是底部标志了。中芯国际已经率先企稳了，已经见底。

4.消费电子
今天大涨一波，继续看好到明年，慢慢拿着就行了。歌尔股份>立讯精密>蓝思科技

5.三季报又爆了几个雷
天智航，富祥药业，东方生物大跌10几点，业绩不及预期或者利好出尽。

还有几个被认为业绩好的，但是却跳水了，东宏股份，基蛋生物，新易盛等。东宏股份三季报不差，增速比二季度略有提高，二季度的时候能跳空高开，但是现在却跌停了。说明现在的市场挑剔了，严重防守了，很多股票业绩好，但是没有机构团抱还是会大跌。当这种事情发生越来越多的时候，是一种危险信号，说明市场极度保守，极度缺钱。


今天讲的比较乱，总结就是不乐观，市场缺钱了，越来越保守了，要控制仓位。