股票微信群网：大公司越来越大，小公司出头越来越难

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外围股市大跌，A股走出独立上涨行情。盘面上，领涨板块就是喝酒吃药开车，这几个板块真的太强。

我昨天分析，从基金三季报来看，有些基金经理卖掉了一些其他较好的公司，把仓位更加集中于白酒。基金重仓股前100只股票有80多只是被减持的，资金更加集中于少数几个头部龙头，这是一种越来越防守的行为。

现在基金规模越来越大，所以大盘股或者行业龙头更加受到青睐，而小公司出头越来越难了，小公司如果不是业绩特别突出，基本是没有基金关注的。对于这种状况的好坏，不同的人有不同的看法，就像如果一个社会有钱的人越来越有钱，而底层的人想出头越来越难，这样的社会到底是好还是坏呢？
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今日复牌和行业分析：
1.基金三季报
三季度末公募基金持仓市值最大的10大重仓股为贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国平安、中国中免、美的集团、迈瑞医疗、宁德时代、沪州老窖。大盘已经被这些基金重仓股绑架了，只要这些权重股能上涨就能带动大盘翻红，而其他小股票即使大都跌了也对大盘影响不大。

基金增持的方向，我昨天讲了，首先就是白酒股，茅台，五粮液，洋河股份，泸州老窖等。还有的就是业绩增长的几个行业龙头，比如分众传媒，领益智造，巨星科技，紫光国微等。

但是白酒股今天大涨的时候，基金减仓沪州老窖5.6亿，游资资金封板，所以现在白酒股虽然大涨，但是短期内不要去接了。

资金减持的方向，地产和银行就是资金减持最多的，还有就是高位的医药股，现在基金经理宁愿卖出高位的医药股去加仓白酒股，高位医药股恒瑞医药，药明康德，爱尔眼科，康泰生物等，基金减持比例超20%，还有高位的科技股立讯精密，隆基股份，三花智控等，基金也减持较多。

2.科技股
诺安，银河这两个知名基金继续死守科技股，基金经理被骂上热搜，毫无退缩之意，我敬佩他们是条汉子，希望他们守得云开见月明。中芯国际三季报开始有资金进入，三季度末基金持股9800多万股，占流通股本9.48%，基金持仓市值48亿，主要也是诺安，银河基金进入。

中芯国际三季度调升各项业绩指标，今年业绩大增已成定局，明后业绩持续爆发也是比较确定性的，因此中芯国际不是中国石油，这是我非常明确的观点。中芯国际这一波调整应该已经见底了，底部都大阳线，站上20日线，目前走出缓慢4连阳的走势，这都是见底信号了。中芯国际的走势，会比其他科技股率先见底。

韦尔股份业绩大增，前三季度净利润17.27亿，同比增长11倍，特别是三季度净利润环比增长明显。国产光学芯片替代的龙头，市盈率只有60多倍，甚至低于酱油。但是却不被市场待见，因为华为被打压，国产替代的逻辑减弱了，华为下一代手机还有没有芯片都前途未卜。

如果华为高端芯片得不到供应，那么华为旗舰手机可能将成为绝唱，那些国产替代的厂商也将受到损失，包括京东方，深南电路，韦尔股份，卓盛微等。希望华为找到出路，带领国产替代崛起。

3.业绩股
业绩超预期而大涨的有泸州老窖，老板电器，传音控股，伟星新材等。业绩不及预期而大跌的有伟思医疗，保龄宝，德邦股份，有友食品，新产业，亿纬锂能等。

总结，不乐观，继续控制仓位。基金加紧团抱白酒，但是短线不宜参与，长线需等回调。科技股中芯国际先见底，其他的也会逐步筑底。

个股：预计11月初 也就是下周会推出1个底部成长股，依然是业绩优先，这些天先留意大盘